出纳收到现金怎么解决 出纳收到现金支票和转账凭证如何处理？还有公？

出纳收到现金怎么解决

出纳收到现金支票和转账凭证如何处理？还有公？

出纳收到现金支票和转账凭证如何处理？还有公？

公司收到现金支票要到对方的开户行去支取现金，并在现金支票背面“收款人签章”处盖上公司财务章和法人章收到转账支票你可以到你的开户行进行转帐，并在支票背面背书栏内盖公司财务章和法人章。

出纳收到钱后如何处理账务？

如果是现金，应登记现金日记账，作现金收入；再存入银行，减少现金，增加银行存款。

会计收到出纳的付款凭证应如何处理？

如果报销不需要领导签字的话报销给了现金的票据整理一下,按发票摘要不同分别填写收入.支出凭证从银行拿来的票据也要按业务不同整理分别填写收入.支出凭证(凭证的摘要写的越细越好)如果记帐也是你的工作,那还要知道不同业务需要登记的帐簿科目,然后按笔登记帐簿,如果登帐的工作是会计做的(一般应该是会计做的),直接把你做的凭证给她就行了.最主要的,千万别把现金给错了,每次报销时记录一下,晚上下班前一定要核对一下应该有的现金和你手里剩余的现金一不一样.

出纳须知：怎样提取现金？

最主要的还是得要有原始票据凭证，然后补充申请单，现金支票用途填写：备用金，之后再跟公司会计填写报销明细；支票的后面要盖章。具体流程：
1、开现金支票，盖印鉴，支票登记簿上对票号、金额进行记录并签字2、拿着支票去银行取现金3、现金入库4、登记现金日记账，借方增加5、做凭证：借:库存现金，贷:银行存款。凭证后附支票票根备用金1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理。另一方面，凭此单据支给现金。
2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。
3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支款或补充备用金。保存1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。3、备用金账户应做到逐月结清。
4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。备用金的管理不论采用何种办法，都要严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。